1.1649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,659.98 | 20,659.98 | 29,924.84 | 29,924.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774.59 | 1,760.61 | -3,028.54 | -2,077.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329.08 | 225.00 | 254.96 | 155.20 |
| 基金赎回款 | 12,679.91 | 11,448.94 | 6,491.28 | 1,787.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,350.84 | -11,223.94 | -6,236.32 | -1,632.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,083.73 | 11,196.65 | 20,659.98 | 26,214.57 |