-2.6168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,208.65 | 17,146.07 | 17,146.07 | 20,181.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,668.56 | 248.80 | 628.81 | -1,677.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,964.54 | 6,042.94 | 4,263.67 | 20,671.37 |
| 基金赎回款 | 6,706.93 | 10,229.16 | 7,111.17 | 22,029.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -742.40 | -4,186.22 | -2,847.50 | -1,358.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,134.82 | 13,208.65 | 14,927.39 | 17,146.07 |