行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发沪港深价值成长混合C(011638)

2024-03-27     0.6419-0.8189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值122,091.80164,642.15164,642.15200,909.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,942.55-28,122.75-16,250.98-26,509.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,656.364,211.103,047.902,369.91
基金赎回款15,709.8718,638.7111,649.2312,128.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,946.48-14,427.61-8,601.33-9,758.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值215,095.73122,091.80139,789.84164,642.15