0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,307.33 | 31,307.33 | 36,401.98 | 36,401.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 547.95 | 207.09 | 701.47 | 472.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,133.92 | 41,035.76 | 81,038.81 | 48,001.23 |
| 基金赎回款 | 123,417.29 | 21,105.21 | 86,419.86 | 43,213.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,283.37 | 19,930.55 | -5,381.05 | 4,787.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,499.28 | 0.00 | 415.06 | 415.06 |
| 期末基金净值 | 5,072.63 | 51,444.97 | 31,307.33 | 41,246.98 |