0.4896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,116.16 | 65,116.16 | 107,929.39 | 107,929.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,881.57 | -1,731.56 | -29,281.76 | -15,817.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,052.12 | 453.95 | 2,505.62 | 1,539.94 |
| 基金赎回款 | 9,204.82 | 5,196.97 | 16,037.09 | 11,553.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,152.70 | -4,743.03 | -13,531.47 | -10,013.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,081.89 | 58,641.57 | 65,116.16 | 82,098.48 |