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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C(011718)

2024-03-28     0.69770.9550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,924.4534,495.5834,495.5850,985.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,278.09-6,216.14-1,483.5812,263.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款444.413,163.041,970.8012,211.62
基金赎回款1,980.7315,518.0310,475.9640,965.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,536.32-12,355.00-8,505.16-28,754.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,110.0415,924.4524,506.8434,495.58