净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 15,924.45 | 34,495.58 | 34,495.58 | 50,985.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,278.09 | -6,216.14 | -1,483.58 | 12,263.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 444.41 | 3,163.04 | 1,970.80 | 12,211.62 |
基金赎回款 | 1,980.73 | 15,518.03 | 10,475.96 | 40,965.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,536.32 | -12,355.00 | -8,505.16 | -28,754.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,110.04 | 15,924.45 | 24,506.84 | 34,495.58 |