0.3748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,386.01 | 27,386.01 | 37,011.66 | 37,011.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,262.24 | 391.72 | -5,836.70 | -3,999.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 858.01 | 527.36 | 1,759.92 | 960.05 |
| 基金赎回款 | 3,365.55 | 2,097.11 | 5,548.86 | 3,357.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,507.54 | -1,569.76 | -3,788.95 | -2,397.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,616.23 | 26,207.97 | 27,386.01 | 30,613.94 |