-0.3303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,250.85 | 19,250.85 | 26,393.88 | 26,393.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -629.87 | -209.86 | -2,067.22 | -961.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.07 | 1.02 | 9.64 | 6.79 |
| 基金赎回款 | 4,870.71 | 2,760.58 | 5,085.46 | 1,902.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,859.64 | -2,759.55 | -5,075.81 | -1,896.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,761.34 | 16,281.44 | 19,250.85 | 23,536.24 |