净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 8,423.00 | 43,713.36 | 43,713.36 | 43,143.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.76 | -2,404.30 | -2,275.92 | 69.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,873.35 | 30.23 | 0.25 | 500.11 |
基金赎回款 | 4,375.58 | 32,916.29 | 27,236.68 | 0.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,502.23 | -32,886.06 | -27,236.43 | 500.05 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,954.52 | 8,423.00 | 14,201.01 | 43,713.36 |