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工银聚益混合A(011788)

2024-03-27     0.93680.0641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,423.0043,713.3643,713.3643,143.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.76-2,404.30-2,275.9269.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,873.3530.230.25500.11
基金赎回款4,375.5832,916.2927,236.680.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,502.23-32,886.06-27,236.43500.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,954.528,423.0014,201.0143,713.36