1.6280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,820.69 | 48,820.69 | 44,266.98 | 44,266.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,254.45 | -572.97 | -11,435.01 | -258.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,663.72 | 21,377.17 | 37,772.66 | 12,485.37 |
| 基金赎回款 | 28,678.28 | 19,201.48 | 21,783.95 | 8,285.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,014.56 | 2,175.69 | 15,988.71 | 4,199.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,551.68 | 50,423.41 | 48,820.69 | 48,208.17 |