0.1900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,272.45 | 25,272.45 | 43,137.53 | 43,137.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -188.81 | -58.55 | -2,073.49 | -1,336.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 412.57 | 405.70 | 385.38 | 310.91 |
| 基金赎回款 | 3,761.52 | 3,705.78 | 16,176.97 | 8,868.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,348.96 | -3,300.08 | -15,791.59 | -8,557.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,734.68 | 21,913.82 | 25,272.45 | 33,243.90 |