-0.9738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,457.29 | 33,457.29 | 45,431.19 | 45,431.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.18 | 3,866.60 | -1,628.23 | 379.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,779.19 | 16,749.82 | 905.49 | 703.30 |
| 基金赎回款 | 36,759.40 | 24,234.26 | 11,251.16 | 7,954.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.79 | -7,484.44 | -10,345.67 | -7,251.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,832.26 | 29,839.44 | 33,457.29 | 38,559.42 |