净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,912.15 | 69,378.69 | 69,378.69 | 66,857.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,507.33 | -486.95 | -1,028.82 | 2,022.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,620.14 | 1,047.79 | 796.63 | 498.43 |
基金赎回款 | 15,422.27 | 38,027.37 | -31,758.27 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,802.13 | -36,979.58 | -30,961.64 | 498.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,617.36 | 31,912.15 | 37,388.23 | 69,378.69 |