-0.2634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,690.38 | 229,690.38 | 308,759.47 | 308,759.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,562.86 | -9,160.51 | -55,341.54 | -23,300.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,062.53 | 18,269.95 | 96,224.63 | 54,016.53 |
| 基金赎回款 | 67,703.54 | 44,534.90 | 119,952.19 | 71,702.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,641.01 | -26,264.95 | -23,727.55 | -17,686.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,486.51 | 194,264.92 | 229,690.38 | 267,772.50 |