1.4762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,646.86 | 51,646.86 | 65,165.99 | 65,165.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,670.18 | -1,963.05 | -8,094.57 | 1,080.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.00 | 159.53 | 385.77 | 208.00 |
| 基金赎回款 | 11,030.35 | 7,053.99 | 5,810.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,805.35 | -6,894.46 | -5,424.56 | 208.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,171.34 | 42,789.35 | 51,646.86 | 66,454.78 |