0.0721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 406,047.10 | 406,047.10 | 603,835.41 | 603,835.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76,173.92 | -42,921.87 | -122,426.29 | -39,830.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,118.46 | 3,909.04 | 12,655.20 | 7,587.77 |
| 基金赎回款 | 72,579.52 | 43,702.32 | 88,017.22 | -54,361.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,461.06 | -39,793.28 | -75,362.02 | -46,773.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,412.12 | 323,331.95 | 406,047.10 | 517,231.77 |