-0.7782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,158.00 | 100,158.00 | 128,769.66 | 128,769.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,254.14 | -5,159.32 | -8,570.55 | 356.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,155.79 | 2,134.79 | 3,113.87 | 1,786.88 |
| 基金赎回款 | 22,906.76 | 15,705.05 | 23,154.98 | 15,495.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,750.97 | -13,570.26 | -20,041.11 | -13,708.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,152.89 | 81,428.42 | 100,158.00 | 115,417.72 |