-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,470.65 | 117,470.65 | 20,534.62 | 20,534.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,686.51 | 1,093.20 | 1,022.00 | 373.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,481.27 | 33,096.56 | 189,102.12 | 64,639.63 |
| 基金赎回款 | 140,222.50 | 89,333.88 | 93,188.09 | 33,168.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,741.23 | -56,237.33 | 95,914.03 | 31,470.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,415.93 | 62,326.53 | 117,470.65 | 52,378.73 |