-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,823.96 | 140,823.96 | 97,759.68 | 97,759.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,600.06 | 1,489.63 | 573.21 | 547.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866.91 | 540.84 | 145,664.12 | 10,877.04 |
| 基金赎回款 | 60,585.79 | 59,694.97 | 103,173.05 | 94,586.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,718.87 | -59,154.12 | 42,491.08 | -83,708.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,705.15 | 83,159.48 | 140,823.96 | 14,597.93 |