0.2643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,581.84 | 124,581.84 | 159,223.32 | 159,223.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,405.56 | -2,702.61 | -18,933.62 | 216.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,990.55 | 62,776.86 | 114,526.24 | 19,899.64 |
| 基金赎回款 | 100,352.87 | 71,588.92 | 130,234.10 | 35,955.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,362.32 | -8,812.05 | -15,707.86 | -16,056.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,813.96 | 113,067.18 | 124,581.84 | 143,383.27 |