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宝盈中债3-5年国开行债券指数C(011959)

2023-01-16     1.0151-0.2457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值80,365.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,025.00
基金赎回款72,609.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,584.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
129.63
期末基金净值13,051.15