-0.7065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,549.58 | 7,549.58 | 8,771.88 | 8,771.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -156.89 | -10.89 | -213.19 | 154.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,332.55 | 3,184.09 | 5,788.81 | 3,028.35 |
| 基金赎回款 | 7,791.80 | 3,329.29 | 6,797.92 | 3,609.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -459.25 | -145.21 | -1,009.11 | -581.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,933.45 | 7,393.49 | 7,549.58 | 8,345.22 |