0.2814% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,449.85 | 23,449.85 | 35,653.96 | 35,653.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,601.24 | -851.74 | -4,220.12 | -4,218.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 228.58 | 173.61 | 260.22 | 154.35 |
| 基金赎回款 | 4,304.50 | 2,247.72 | 8,244.20 | 4,806.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,075.91 | -2,074.11 | -7,983.98 | -4,651.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,772.70 | 20,524.00 | 23,449.85 | 26,783.76 |