净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 114,132.92 | 114,132.92 | 12,190.19 | 12,190.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,920.26 | 4,998.22 | 544.28 | 153.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,461,852.41 | 481,777.22 | 153,082.96 | 317.52 |
基金赎回款 | 635,459.36 | 100,660.36 | 51,684.51 | -4,395.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 826,393.05 | 381,116.85 | 101,398.45 | -4,077.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,237.91 | 6,025.57 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 913,208.32 | 494,222.41 | 114,132.92 | 8,266.23 |