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永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

2024-03-27     1.10530.1540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值114,132.92114,132.9212,190.1912,190.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,920.264,998.22544.28153.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,461,852.41481,777.22153,082.96317.52
基金赎回款635,459.36100,660.3651,684.51-4,395.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
826,393.05381,116.85101,398.45-4,077.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,237.916,025.570.000.00
期末基金净值913,208.32494,222.41114,132.928,266.23