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财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)

2024-03-18     0.67361.1563%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,162.581,800.711,800.711,003.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28.44-319.99-120.00-167.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.088.054.50964.88
基金赎回款59.94326.19120.970.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59.85-318.14-116.47964.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,074.291,162.581,564.241,800.71