-0.0306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,874.09 | 13,874.09 | 28,143.50 | 28,143.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.08 | 253.84 | -1,348.22 | -533.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.37 | 4.48 | 79.52 | 72.43 |
| 基金赎回款 | 4,665.87 | 2,250.27 | 13,000.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,646.50 | -2,245.80 | -12,921.19 | 72.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,334.68 | 11,882.13 | 13,874.09 | 27,682.37 |