-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,281.16 | 7,281.16 | 16,371.28 | 16,371.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -147.72 | 184.57 | -59.44 | -409.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,021.60 | 10,708.97 | 1,027.37 | 0.79 |
| 基金赎回款 | 10,468.15 | 3,240.68 | 10,058.06 | 8,971.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,553.45 | 7,468.30 | -9,030.69 | -8,970.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,686.89 | 14,934.02 | 7,281.16 | 6,990.94 |