0.0880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,163.92 | 48,163.92 | 80,461.92 | 80,461.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 948.53 | 789.50 | -2,401.17 | -1,282.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.12 | 190.11 | 1,838.85 | 1,688.20 |
| 基金赎回款 | 26,317.49 | 11,629.49 | 31,735.69 | -14,910.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,112.37 | -11,439.38 | -29,896.84 | -13,222.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,000.08 | 37,514.04 | 48,163.92 | 65,956.55 |