0.4439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,065.13 | 23,065.13 | 33,505.33 | 33,505.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,929.66 | -1,081.53 | -8,961.75 | -5,389.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,990.68 | 2,134.38 | 5,275.21 | 2,670.19 |
| 基金赎回款 | 6,158.20 | 2,856.94 | 6,753.66 | 4,212.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 832.48 | -722.57 | -1,478.45 | -1,542.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,967.95 | 21,261.03 | 23,065.13 | 26,573.42 |