-0.4790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,972.39 | 50,972.39 | 68,226.28 | 68,226.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,445.50 | 1,013.63 | -10,111.17 | -4,953.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,295.08 | 18,794.80 | 13,977.18 | 7,021.28 |
| 基金赎回款 | 25,781.58 | 21,566.24 | 21,119.89 | 10,195.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,486.50 | -2,771.44 | -7,142.71 | -3,174.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,040.39 | 49,214.58 | 50,972.39 | 60,098.82 |