0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,219.11 | 34,219.11 | 78,283.49 | 78,283.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.08 | 943.44 | -919.18 | -485.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.02 | 50.23 | 370.69 | 211.94 |
| 基金赎回款 | 21,535.57 | 16,269.03 | 43,515.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,474.55 | -16,218.81 | -43,145.21 | 211.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,340.63 | 18,943.74 | 34,219.11 | 78,009.44 |