-1.4304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,249.65 | 104,249.65 | 57,605.15 | 57,605.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,723.49 | -8,841.98 | -13,878.82 | 6,567.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,922.54 | 34,705.28 | 230,608.82 | 81,448.22 |
| 基金赎回款 | 72,292.02 | 52,304.74 | 170,085.50 | 44,956.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,369.48 | -17,599.46 | 60,523.32 | 36,491.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,156.68 | 77,808.21 | 104,249.65 | 100,664.57 |