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招商添浩纯债D(012133)

2021-12-24     0.98180.0204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值155,685.42150,312.01150,312.0150.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,749.203,081.061,942.9769.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,799.868,106.973,582.98320,717.21
基金赎回款1,072.165,814.621,583.20170,525.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
727.702,292.361,999.78150,191.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值159,162.32155,685.42154,254.76150,312.01