-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 342,436.81 | 342,436.81 | 604,184.90 | 604,184.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 848.95 | 612.67 | 7,582.86 | 5,411.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,504.15 | 41,502.01 | 690,607.23 | 285,562.52 |
| 基金赎回款 | 363,790.50 | 362,792.32 | 952,603.28 | -575,934.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -322,286.35 | -321,290.31 | -261,996.05 | -290,372.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,123.43 | 903.31 | 7,334.90 | 5,248.35 |
| 期末基金净值 | 19,876.00 | 20,855.87 | 342,436.81 | 313,975.84 |