0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,627.54 | 22,627.54 | 73,497.94 | 73,497.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.29 | 73.52 | 1,285.69 | 841.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,013.36 | 353.65 | 29,782.95 | 15,767.15 |
| 基金赎回款 | 22,592.58 | 18,790.56 | 80,724.30 | 55,469.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,579.22 | -18,436.91 | -50,941.35 | -39,702.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55.42 | 25.83 | 1,214.74 | 814.57 |
| 期末基金净值 | 4,122.18 | 4,238.32 | 22,627.54 | 33,822.62 |