-0.0537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 185,714.36 | 185,714.36 | 262,747.32 | 262,747.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,454.30 | -18,298.53 | -39,520.88 | -19,909.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,134.98 | 2,008.61 | 5,474.40 | 2,511.63 |
| 基金赎回款 | 28,716.64 | 16,654.24 | 42,986.48 | 24,812.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,581.66 | -14,645.63 | -37,512.09 | -22,301.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,678.40 | 152,770.19 | 185,714.36 | 220,536.71 |