0.2689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,139.88 | 23,139.88 | 32,924.57 | 32,924.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,148.55 | 194.28 | -2,576.62 | -1,442.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276.92 | 268.54 | 4,211.71 | 4,187.94 |
| 基金赎回款 | 6,221.33 | 2,015.36 | 11,419.79 | -10,066.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,944.41 | -1,746.81 | -7,208.08 | -5,878.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,046.91 | 21,587.35 | 23,139.88 | 25,603.01 |