-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 271,763.26 | 271,763.26 | 264,208.10 | 264,208.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,505.43 | 3,935.14 | 5,796.37 | 7,213.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,285.38 | 10,954.30 | 1,758.79 | 890.51 |
| 基金赎回款 | 245,291.23 | 233,465.49 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234,005.85 | -222,511.19 | 1,758.79 | 890.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,262.84 | 53,187.22 | 271,763.26 | 272,312.30 |