0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,658.78 | 304,658.78 | 242,020.94 | 242,020.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,173.85 | 7,449.29 | 9,571.51 | 6,072.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 755,267.80 | 473,797.38 | 1,339,160.69 | 986,232.32 |
| 基金赎回款 | 613,335.45 | 304,976.01 | 1,286,094.35 | 751,813.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 141,932.35 | 168,821.37 | 53,066.33 | 234,419.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 459,764.99 | 480,929.44 | 304,658.78 | 482,512.60 |