-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,102.03 | 45,102.03 | 7,048.49 | 7,048.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 845.76 | 784.80 | -778.28 | 75.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,640.02 | 1,432.68 | 46,385.26 | 5,227.13 |
| 基金赎回款 | 38,699.77 | 32,678.78 | 7,553.44 | 1,807.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,059.76 | -31,246.09 | 38,831.82 | 3,419.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,888.03 | 14,640.73 | 45,102.03 | 10,544.31 |