-0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,175.04 | 43,175.04 | 89,318.13 | 89,318.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -343.73 | 80.26 | -3,243.96 | -1,934.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,549.50 | 1,543.75 | 1,151.56 | 128.65 |
| 基金赎回款 | 33,579.70 | 26,336.78 | 44,050.69 | 19,749.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,030.20 | -24,793.03 | -42,899.14 | -19,620.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,801.10 | 18,462.27 | 43,175.04 | 67,762.62 |