-0.2004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,098.87 | 6,098.87 | 6,320.33 | 6,320.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.10 | 123.07 | -249.55 | -112.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,515.92 | 1,012.03 | 8,606.21 | 5,603.50 |
| 基金赎回款 | 3,508.32 | 1,007.74 | 8,578.11 | 5,763.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -992.40 | 4.29 | 28.10 | -159.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,178.57 | 6,226.23 | 6,098.87 | 6,047.99 |