-3.5279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,400.89 | 9,131.16 | 9,131.16 | 26,057.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,694.66 | -4,904.88 | -1,491.46 | -2,449.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,615.69 | 26,658.58 | 16,423.24 | 3,996.60 |
| 基金赎回款 | 25,330.71 | 20,483.98 | 11,181.25 | 18,472.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,284.98 | 6,174.61 | 5,242.00 | -14,476.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,991.20 | 10,400.89 | 12,881.70 | 9,131.16 |