0.3595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,809.62 | 54,151.03 | 54,151.03 | 79,721.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,268.25 | -2,220.56 | -2,610.05 | -14,282.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.85 | 65.63 | 51.08 | 306.39 |
| 基金赎回款 | 3,505.03 | 10,186.47 | 4,811.87 | 11,594.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,466.18 | -10,120.84 | -4,760.79 | -11,288.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,611.69 | 41,809.62 | 46,780.19 | 54,151.03 |