-1.2459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 524,348.03 | 524,348.03 | 283,669.02 | 283,669.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -90,793.72 | -50,364.20 | 1,582.22 | -9,056.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,100.65 | 135,224.04 | 313,638.48 | 56,471.93 |
| 基金赎回款 | 346,166.82 | 306,937.10 | 74,541.69 | 38,281.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -167,066.17 | -171,713.06 | 239,096.80 | 18,190.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,488.14 | 302,270.77 | 524,348.03 | 292,802.80 |