0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,526.37 | 104,088.15 | 104,088.15 | 101,608.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,441.82 | 2,644.14 | 1,520.08 | 2,288.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.28 | 44.92 | 5.79 | 4,237.80 |
| 基金赎回款 | 9.86 | 250.83 | 4.40 | 4,046.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.59 | -205.91 | 1.38 | 191.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,998.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,966.07 | 106,526.37 | 105,609.62 | 104,088.15 |