0.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,160.49 | 49,160.49 | 80,645.92 | 80,645.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,721.98 | -2,040.25 | -16,593.67 | -7,360.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309.03 | 228.10 | 1,351.85 | 1,019.82 |
| 基金赎回款 | 5,756.39 | 2,791.33 | 16,243.61 | 12,678.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,447.36 | -2,563.23 | -14,891.76 | -11,658.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,991.15 | 44,557.01 | 49,160.49 | 61,626.02 |