-2.7575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,139.17 | 187,139.17 | 249,640.14 | 249,640.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,934.97 | -14,553.93 | -55,693.70 | -14,229.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,286.33 | 14,650.08 | 44,672.60 | 19,272.96 |
| 基金赎回款 | 33,231.48 | 19,263.66 | 51,479.88 | 25,843.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,945.15 | -4,613.59 | -6,807.28 | -6,570.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,259.05 | 167,971.65 | 187,139.17 | 228,839.72 |