-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 247,739.93 | 247,739.93 | 12,806.84 | 12,806.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,067.47 | 4,955.52 | 5,066.29 | 2,812.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,864.92 | 96,984.72 | 825,682.59 | 480,040.17 |
| 基金赎回款 | 195,806.00 | 115,048.75 | 595,815.79 | 180,542.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,941.07 | -18,064.03 | 229,866.80 | 299,497.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,866.33 | 234,631.42 | 247,739.93 | 315,117.35 |