0.4265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,176.45 | 261,176.45 | 500,364.29 | 500,364.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,417.57 | 5,686.90 | -10,803.39 | -6,372.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,643.03 | 219.22 | 524.51 | 313.91 |
| 基金赎回款 | 172,417.08 | 130,189.75 | 228,908.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158,774.05 | -129,970.53 | -228,384.45 | 313.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,819.98 | 136,892.82 | 261,176.45 | 494,306.13 |